Fondak - Deutschlands ältester Aktienfonds
Am 30. Oktober 1950 wurde der Fondak als erster deutscher Aktienfonds in Deutschland aufgelegt!1 Seine Ursprungsidee hat bis heute nicht an Relevanz verloren: mit kleinen Beträgen – oder auch mit großen – eine breit gestreute Beteiligung an attraktiven deutschen Unternehmen ermöglichen. Er ist damit ein Stück weit ein Spiegel der deutschen Wirtschaftsgeschichte.2,3
70 Jahre Fondak – Wertentwicklung und Ereignisse im Zeitverlauf
Stand der Grafik: 70. Geburtstag, Oktober 2020
So investiert der Fondak
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt mit dem Ziel, langfristig Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Neben den großen deutschen DAX-Konzernen investiert der Fonds auch in mittelgroße sowie kleinere Unternehmen. Der Fondak setzt auf die Stärken im deutschen Aktienmarkt: Exporte, Qualität, Technologie, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.
So kann er flächendeckend vom Wirtschaftsstandort Deutschland profitieren – über alle Segmente hinweg. Wichtige Erfolgsfaktoren: das aktive Management und die hohe Flexibilität des Fonds.2
Gute Gründe für den Fondak
Die Erfolgsgeschichte des Fondak als erster deutscher Aktienfonds überzeugt bereits seit 1950.1
Dabei spricht seine bisherige nachhaltige Wertentwicklung für sich.3 Das Erfolgsrezept: Tradition mit dem Blick nach Vorne verbinden. So kombiniert der Fonds erfolgreiche etablierte Unternehmen mit jungen, innovativen Aufsteigern.
Der Investmentprozess des Fondak wird durch die globale Aufstellung von Allianz Global Investors unterstützt. Nach Ideengenerierung, einer tiefgreifenden Einzelwertanalyse und einer umfassenden Bewertung wird entschieden, welche Aktien ins Portfolio aufgenommen werden und welche nicht. Dabei achten wir zudem auch auf Nachhaltigkeitsfaktoren.2
Damit möglichst viele Chancen des deutschen Aktienmarktes genutzt werden können, setzt das Fondsmanagement-Team auf einen Mix aus deutschen Standardwerten, ergänzt um aussichtsreiche Nebenwerte. Dabei kommt es auf die Mischung der Unternehmen im Fonds an – auch über unterschiedliche Unternehmensphasen hinweg.
Im Fokus stehen Unternehmen mit bisheriger konsistenter Wertsteigerung, z. B. durch ein überlegenes Geschäftsmodell, führende Marktstellung in der Branche, sehr gutes Management oder eine stabile Dividendenpolitik. Ebenfalls betrachtet werden Unternehmen, die ein zyklisches Verhaltensmuster aufweisen, wie z. B. ein positiver Trend der Gewinnentwicklung oder eine höhere Kassenposition. Hinzu kommen innovative kleine und mittlere Unternehmen (sogenannte "Nebenwerte"), die ein tragendes Element des deutschen Marktes sind und sich oft in der besten Wachstumsphase befinden.2
„Made in Germany“ ist weltweit ein Begriff für Qualität. Deutschland und seine Unternehmen setzen in der Welt Standards: Vom Maschinenbau, über Elektronik bis hin zu Umwelttechnik. Neben den großen DAX-Konzernen tragen zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen, sogenannte Nebenwerte, zu diesem Image bei – denn hier finden sich im Kleinen viele Weltmarktführer. Durch die Kombination von etablierten Unternehmen und aufsteigenden Nachwuchstiteln bildet der Fonds auch nach 70 Jahren die deutsche Wirtschaft unverändert aktuell ab.2,3
70 Jahre Fondak – Fondsmanager Thomas Orthen im Gespräch
Fondsdetails, Chancen & Risiken
1 Die Bezeichnung Allianz Global Investors (AllianzGI) steht auch für Vorgängerunternehmen zum jeweiligen Zeitpunkt, deren Namen abweichen. Quellen: Allianz Global Investors und BVI.
2 Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.
3 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Fondak ist ein nach deutschem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die Volatilität (Schwankung) der Anteilwerte des Sondervermögens kann stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Deutschland (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet. AdMaster #1380467.