Flexible Multi Asset-Anlagen mit den
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI Fonds


Mit den Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI Fonds (DMAS) erhalten Anleger flexible Mischfonds mit aktiver Anlageklassen-Auswahl und konsequenter Risikosteuerung. Anleger können zwischen vier unterschiedlichen Profilen wählen: defensiv, moderat, ausgewogen oder offensiv.

Die Strategie zielt darauf ab, werterhaltende und rendite-generierende nachhaltige Kerninvestitionen sowie chancenreiche Satelliteninvestitionen zu kombinieren, um Anlegern eine Reihe unterschiedlicher Renditechancen über verschiedene Anlageklassen hinweg zu bieten.

Chancen nutzen und verantwortungsvoll investieren

Mit der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI-Fondspalette können Anleger von Renditechancen in den unterschiedlichsten Bereichen profitieren.

Das Kernportfolio konzentriert sich auf globale Aktien und Anleihen aus entwickelten Ländern, selektiert über SRI- Nachhaltigkeitskriterien.

Weitere Anlageklassen können den Portfolios unter Rendite- und Risikogesichtspunkten hinzugefügt werden.

Vier Risiko-/Ertragsprofile für mehr Flexibilität

Investition in globale Anleihen und Aktien in unterschiedlichem Ausmaß

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Vergleichbar mit einem Portfolio aus 85% Anleihen und 15% Aktien.

Aktienquote: 0% - 35%
Volatilitätsspanne
3–7 %

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30

Vergleichbar mit einem Portfolio aus 70 % Anleihen und 30 % Aktien.

Aktienquote: 0% - 55%
Volatilitätsspanne
4–10 %

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Vergleichbar mit einem Portfolio aus 50% Anleihen und 50% Aktien.

Aktienquote: 0% - 100%
Volatilitätsspanne
6–12 %

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Vergleichbar mit einem Portfolio aus 25 % Anleihen und 75 % Aktien.

Aktienquote: 0% - 125%1
Volatilitätsspanne 10–16 %

1 Die Aktienquote des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 kann durch den Einsatz von Derivaten auf bis zu 125% angehoben werden.

Warum DMAS?

Der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Anlagen breit streuen möchten, eine dynamische Allokation der Anlageklassen wünschen, die Abwärtsrisiken in Stressphasen an den Märkten beträchtlich abmildern möchten, und die verantwortungsvoll investieren

#1

Hohe Flexibilität

Hoher Freiheitsgrad bei der Nutzung von Investmentopportunitäten über das gesamte Anlageuniversum hinweg.

#2

Bewährter Prozess

Die Anlagestrategie kombiniert systematische und fundamentale Komponenten mit aktivem Risikomanagement.

#3

Bündelung globaler Kompetenz

Weltweit agierenden Spezialisten -Teams mit langjährigem Know-how aus den Bereichen Multi Asset, Aktien, Anleihen und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den Fonds

*Alle Daten beziehen sich auf die A-EUR Anteilsklasse des Allianz Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Fonds. Für weitere Informationen zum Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 und zu den Fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, und zu den zusätzlich verfügbaren Anteilsklassen bitte hier klicken.

Anteilsklasse 15 (A-EUR) 30 (A-EUR) 50 (A-EUR) 75 (A-EUR)
Profile Defensiv Moderat Ausgewogen Offensiv
ISIN LU1089088071 LU2799046136 LU1019989323 LU1089088311
Benchmark
Diese Fonds werden nicht in Bezug auf eine bestimmte Benchmark verwaltet
Auflegungsdatum 04.12.2014 21.05.2024 19.03.2014 29.03.2016
Geschäftsjahresende 30.09. 30.09.
Ertragsverwendung
Ausschüttend am 15.12.
Ausgabeaufschlag in %1 3,00 4,00 4,00 5,00
Pauschalvergütung in % p. a.2 1,15 (max. 1,45) zzt. 1,40 (max. 1,55) 1,65 1,65 (max. 1,85)
Laufende Kosten in %3 1,22 1,50 1,75 1,72
SFDR Kategorie4                          Artikel 8

 

1 Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100% vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrags wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.
2 Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. Aus der Pauschalvergütung erfolgt die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.
3 Laufende Kosten, sind Gebühren, die dem Fonds während des letzten Geschäftsjahres berechnet wurde. Die laufenden Kosten für jeden Fonds finden Sie im Basisinformationsblatt. Laufende Kosten und die empfohlene Haltedauer sind Stand 30.09.22. Weitere Informationen finden Sie unter regulatory.allianzgi.com.
4 Das Produkt richtet sich an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen. Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI-Fonds wurden als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Eigenschaften und/oder Ziele des Fonds, entsprechend des zugehörigen Prospektes und des Basisinformationsblatts berücksichtigen (regulatory.allianzgi.com).

Chancen

 

  • Für die Profile 50&75 gilt: Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien**
  • Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und Institutionen
  • Zusätzliche Ertragschancen durch Beimischung von Schwellenland und Hochzinsanlagen
  • Relativ hohe Wertstabilität von Anleihen guter Bonität
  • Risiko- und Stabilitätsmanagement mit Volatilitätsbandbreiten und der Value-at-Risk-Methode (VaR)
  • Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

 

**gilt für die Profile 50&75

Risiken

 

  • Für die Profile 50&75 gilt: Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein**
  • Reduzierte Titelauswahl durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit
  • Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Schwellenlandund Hochzinsanlagen, Kursverluste möglich
  • Begrenztes Ertragspotenzial von Anleihen guter Bonität
  • Risiko- und Volatilitätsmanagement schließen mögliche Verluste nicht aus
  • Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

Anlagestrategie und Fondsmanagement

photo of Marcus Stahlhacke

Marcus Stahlhacke

Fondsmanager Allianz Dynamic Multi Asset Strategy-Familie

"Die aktive Asset Allokation, die Einzeltitelauswahl und ein konsequentes Risikomanagement stellen den Kern unserer Multi Asset Expertise dar. Wir nutzen aktiv Trends in den Anlageklassen Aktien und Anleihen. Zusätzliche Ertragschancen erschließen wir uns durch die Selektion von Einzeltiteln und alternativen Investments. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Investmentprozesses und soll Verluste in starken Marktkorrekturen deutlich reduzieren.“

Die Fonds sollen über einen gesamten Marktzyklus das langfristige Kapitalwachstum erhöhen, indem sie in eine breite Palette von Anlageklassen investieren und gleichzeitig Abwärtsrisiken abmildern, wenn die Märkte unter starkem Druck stehen. Die Fonds profitieren von Diversifikationseffekten, da sie in eine breite Palette von Anlageklassen investieren. Der Schwerpunkt liegt auf globalen Aktien und Anleihen, die den Kriterien nachhaltigen und verantwortungsvollen Investierens (SRI) entsprechen. Mittelfristig sollen die Fonds eine Wertentwicklung erzielen, die mit der eines Portfolios vergleichbar ist, dessen Schwankungsbreite der Risikobereitschaft des jeweiligen Anlegertyps entspricht. Ergänzende Investments in Aktien und Anleihen aus Schwellenländern oder Hochzinspapiere, alternative Anlagen wie REITs1 , inflationsgebundene Anleihen, börsennotierte Private Equity-Anlagen oder Rohstoffe sollen die Rendite steigern.

1 Real Estate Investment Trust

Die Fonds werden auf mehreren Ebenen aktiv gemanagt: Im Rahmen eines dynamischen Anlageprozesses steuert der Fondsmanager die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen, um eine höhere Rendite als bei einer statischen Mischung zu erzielen. Die aktive Auswahl individueller Aktien und Anleihen nach Kriterien nachhaltigen und verantwortungsbewussten Investierens (SRI) zielt auf Zusatzerträge ab. Modernes Risikomanagement soll Abwärtsrisiken in turbulenten Marktphasen mindern.

Unser Risiko Management stützt sich auf:

  • Ein aktives Risikomanagement mit Value-at-Risk Ansatz soll die Wahrscheinlichkeit von Verlusten verringern, wobei die Risikobudgets die Höchststände der letzten 12 Monate widerspiegeln.
  • Fokus auf die Volatilität innerhalb bestimmter Bandbreiten (Volatilitätsmanagements)
Alle Multi Asset-Portfolios werden bei AllianzGI von einem globalen Multi Asset-Team verwaltet. Wir können dabei auf mehr als 70 Jahre Erfahrung zurückblicken. Mit 132 Mrd. Euro1 an Mandaten und Fonds im Bereich Multi Asset ist das Team eines der größten für das Management von Multi Asset-Lösungen in Europa. Das Team besteht derzeit aus 80 Investmentexperten mit einer durchschnittlichen Branchenerfahrung von 19 Jahren.

Die Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI-Fonds werden vom Multi Asset Active Allocation Retail Team verwaltet, welches aus sieben Fondsmanagern mit einer Berufserfahrung von durchschnittlich 16 Jahren besteht und von Marcus Stahlhacke geleitet wird.

1 Stand 31.3.2023

Weitere Informationen zu Multi Asset bei Allianz Global Investors

Marcus Stahlhacke ist in der Kategorie „Mischfonds Aggressiv EUR“ von Citywire als Bester Portfoliomanager ausgezeichnet worden.

Weitere Informationen

1 Marcus Stahlhacke ist in der Kategorie „Mischfonds Aggressiv EUR“ von Citywire als Bester Portfoliomanager ausgezeichnet worden. Quelle: Citywire; Stand: 17. April 2024. #3585435

Allianz Global Investors ist von Scope Analysis GmbH in der Kategorie „Themenfonds Aktien“ als Sieger von 116 Asset Managern und in der Kategorie „Multi Asset“ unter die Top 5 von 547 Asset Managern für Deutschland, Österreich und die Schweiz gewählt worden. „Concentra - A - EUR“ und „Allianz Vermögensbildung Deutschland“ sind unter die Top 5 in der Kategorie „Aktien Deutschland“ von 51 Fonds für Deutschland gekürt worden. Die Scope Investment Awards 2024 basieren auf quantitativen Kriterien (Scope Rating über 5 Jahre und Wertentwicklung der letzten 12 Monate) und qualitativen Kriterien (Beurteilung Fondsmanagement, Investmentprozess). Quelle: Scope Fund Analysis GmbH; Stand: 16.11.2023. #3213761. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und den Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Short-Positionen in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise bei Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen zu Verzögerungen oder zur Verhinderung dieser führen. Die Volatilität der Preise für Fondsanteilwerte kann erhöht oder sogar stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Diese Mitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.

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